有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成31年 4月26日現在) | 第12期 (令和 1年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,132,780 | 17,669,136 |
| 投資証券 | 622,593,626 | 514,106,878 |
| 親投資信託受益証券 | 359,614 | 359,470 |
| 流動資産合計 | 643,086,020 | 532,135,484 |
| 資産合計 | 643,086,020 | 532,135,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 102,377 | 87,942 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,179 | 1,465,581 |
| 未払利息 | 59 | 43 |
| その他未払費用 | 21,686 | 17,938 |
| 流動負債合計 | 1,830,301 | 1,571,504 |
| 負債合計 | 1,830,301 | 1,571,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,700,000 | 539,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,444,281 | △9,036,020 |
| 元本等合計 | 641,255,719 | 530,563,980 |
| 純資産合計 | 641,255,719 | 530,563,980 |
| 負債純資産合計 | 643,086,020 | 532,135,484 |
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