有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 4月26日現在) | 第8期 (平成29年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,267,396 | - |
| コール・ローン | - | 31,134,927 |
| 投資証券 | 1,080,851,476 | 1,024,002,335 |
| 親投資信託受益証券 | 40,016 | 360,009 |
| 流動資産合計 | 1,114,158,888 | 1,055,497,271 |
| 資産合計 | 1,114,158,888 | 1,055,497,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,340,159 |
| 未払受託者報酬 | 178,730 | 170,431 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,676 | 2,840,341 |
| 未払利息 | - | 91 |
| その他未払費用 | 37,411 | 35,201 |
| 流動負債合計 | 3,194,817 | 8,386,223 |
| 負債合計 | 3,194,817 | 8,386,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,290,000 | 1,047,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △325,929 | 21,048 |
| 元本等合計 | 1,110,964,071 | 1,047,111,048 |
| 純資産合計 | 1,110,964,071 | 1,047,111,048 |
| 負債純資産合計 | 1,114,158,888 | 1,055,497,271 |
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