有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年10月26日現在) | 第7期 (平成29年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,743,573 | 33,267,396 |
| 投資証券 | 1,150,459,312 | 1,080,851,476 |
| 親投資信託受益証券 | 40,040 | 40,016 |
| 未収入金 | 9,606,744 | - |
| 流動資産合計 | 1,196,849,669 | 1,114,158,888 |
| 資産合計 | 1,196,849,669 | 1,114,158,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,619,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 192,312 | 178,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,204,931 | 2,978,676 |
| その他未払費用 | 42,158 | 37,411 |
| 流動負債合計 | 13,058,401 | 3,194,817 |
| 負債合計 | 13,058,401 | 3,194,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,770,000 | 1,111,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,978,732 | △325,929 |
| 元本等合計 | 1,183,791,268 | 1,110,964,071 |
| 純資産合計 | 1,183,791,268 | 1,110,964,071 |
| 負債純資産合計 | 1,196,849,669 | 1,114,158,888 |
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