有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月28日現在) | 第2期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,737,411 | 97,315,209 |
| 投資証券 | 3,846,452,324 | 3,554,628,706 |
| 親投資信託受益証券 | 40,016 | 40,036 |
| 未収利息 | 38 | 53 |
| 流動資産合計 | 3,916,229,789 | 3,651,984,004 |
| 資産合計 | 3,916,229,789 | 3,651,984,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,839,810 | - |
| 未払受託者報酬 | 615,558 | 592,420 |
| 未払委託者報酬 | 10,259,338 | 9,873,603 |
| その他未払費用 | 123,054 | 124,380 |
| 流動負債合計 | 40,837,760 | 10,590,403 |
| 負債合計 | 40,837,760 | 10,590,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,875,300,000 | 3,653,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,029 | △12,506,399 |
| 元本等合計 | 3,875,392,029 | 3,641,393,601 |
| 純資産合計 | 3,875,392,029 | 3,641,393,601 |
| 負債純資産合計 | 3,916,229,789 | 3,651,984,004 |
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