有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年10月26日現在) | 第9期 (平成30年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,560,117 |
| コール・ローン | 31,134,927 | - |
| 投資証券 | 1,024,002,335 | 714,447,838 |
| 親投資信託受益証券 | 360,009 | 359,829 |
| 未収入金 | - | 2,462,734 |
| 流動資産合計 | 1,055,497,271 | 743,830,518 |
| 資産合計 | 1,055,497,271 | 743,830,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,340,159 | 1,843,450 |
| 未払解約金 | - | 2,463,500 |
| 未払受託者報酬 | 170,431 | 120,050 |
| 未払委託者報酬 | 2,840,341 | 2,000,664 |
| 未払利息 | 91 | - |
| その他未払費用 | 35,201 | 28,048 |
| 流動負債合計 | 8,386,223 | 6,455,712 |
| 負債合計 | 8,386,223 | 6,455,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,090,000 | 737,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,048 | △5,194 |
| 元本等合計 | 1,047,111,048 | 737,374,806 |
| 純資産合計 | 1,047,111,048 | 737,374,806 |
| 負債純資産合計 | 1,055,497,271 | 743,830,518 |
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