有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 4月27日現在) | 第14期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,147,956 | 11,844,894 |
| 投資証券 | 387,192,634 | 366,483,937 |
| 親投資信託受益証券 | 359,290 | 359,146 |
| 流動資産合計 | 401,699,880 | 378,687,977 |
| 資産合計 | 401,699,880 | 378,687,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,859 | 60,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,885 | 1,009,746 |
| 未払利息 | 40 | 30 |
| その他未払費用 | 14,564 | 12,369 |
| 流動負債合計 | 1,266,348 | 1,082,733 |
| 負債合計 | 1,266,348 | 1,082,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,600,000 | 386,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,166,468 | △8,594,756 |
| 元本等合計 | 400,433,532 | 377,605,244 |
| 純資産合計 | 400,433,532 | 377,605,244 |
| 負債純資産合計 | 401,699,880 | 378,687,977 |
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