有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 4月27日現在) | 第4期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,458,057 | 153,033,662 |
| 投資証券 | 3,487,523,496 | 3,151,550,431 |
| 親投資信託受益証券 | 40,040 | 40,040 |
| 未収利息 | 41 | 41 |
| 流動資産合計 | 3,639,021,634 | 3,304,624,174 |
| 資産合計 | 3,639,021,634 | 3,304,624,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,099,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 578,675 | 537,504 |
| 未払委託者報酬 | 9,644,453 | 8,958,212 |
| その他未払費用 | 117,011 | 112,134 |
| 流動負債合計 | 60,439,839 | 9,607,850 |
| 負債合計 | 60,439,839 | 9,607,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,578,550,000 | 3,353,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,795 | △58,233,676 |
| 元本等合計 | 3,578,581,795 | 3,295,016,324 |
| 純資産合計 | 3,578,581,795 | 3,295,016,324 |
| 負債純資産合計 | 3,639,021,634 | 3,304,624,174 |
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