有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年10月10日現在) | 第3期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,374,210 | 183,923,284 |
| 投資信託受益証券 | 679,632,645 | 1,983,786,814 |
| 親投資信託受益証券 | 800,187 | 3,000,189 |
| 未収利息 | 25 | 50 |
| 流動資産合計 | 711,807,067 | 2,170,710,337 |
| 資産合計 | 711,807,067 | 2,170,710,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,831 | 155,832 |
| 未払受託者報酬 | 109,637 | 555,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,636 | 11,115,594 |
| その他未払費用 | 21,861 | 111,094 |
| 流動負債合計 | 2,326,965 | 11,938,304 |
| 負債合計 | 2,326,965 | 11,938,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 625,801,433 | *1 1,902,941,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,678,669 | 255,830,171 |
| (分配準備積立金) | 37,823,143 | 266,021,545 |
| 元本等合計 | 709,480,102 | 2,158,772,033 |
| 純資産合計 | *2 709,480,102 | *2 2,158,772,033 |
| 負債純資産合計 | 711,807,067 | 2,170,710,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
