有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年10月10日現在) | 第8期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,222,134 | 1,476,498 |
| コール・ローン | 79,815,833 | 71,421,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,588,505,149 | 2,542,268,207 |
| 親投資信託受益証券 | 5,393,778 | 4,589,873 |
| 流動資産合計 | 2,674,936,894 | 2,619,755,740 |
| 資産合計 | 2,674,936,894 | 2,619,755,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,923,160 | 18,280,553 |
| 未払受託者報酬 | 711,291 | 690,829 |
| 未払委託者報酬 | 14,225,773 | 13,816,515 |
| 未払利息 | 51 | 31 |
| その他未払費用 | 143,011 | 138,430 |
| 流動負債合計 | 19,003,286 | 32,926,358 |
| 負債合計 | 19,003,286 | 32,926,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,325,950,340 | *1 2,136,834,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,983,268 | 449,995,219 |
| (分配準備積立金) | 231,094,252 | 229,395,166 |
| 元本等合計 | 2,655,933,608 | 2,586,829,382 |
| 純資産合計 | *2 2,655,933,608 | *2 2,586,829,382 |
| 負債純資産合計 | 2,674,936,894 | 2,619,755,740 |
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