有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年10月10日現在) | 第12期 (2024年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,810,779 | 3,354,499 |
| コール・ローン | 54,742,673 | 79,869,019 |
| 投資信託受益証券 | 1,897,457,361 | 1,965,175,263 |
| 親投資信託受益証券 | 3,881,713 | 3,682,780 |
| 未収利息 | - | 446 |
| 流動資産合計 | 1,962,892,526 | 2,052,082,007 |
| 資産合計 | 1,962,892,526 | 2,052,082,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,086,609 | 7,978,894 |
| 未払受託者報酬 | 563,183 | 534,910 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,581 | 10,698,063 |
| 未払利息 | 58 | - |
| その他未払費用 | 113,456 | 106,914 |
| 流動負債合計 | 17,026,887 | 19,318,781 |
| 負債合計 | 17,026,887 | 19,318,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,346,014,860 | *1 1,111,983,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,850,779 | 920,779,663 |
| (分配準備積立金) | 195,404,041 | 550,741,328 |
| 元本等合計 | 1,945,865,639 | 2,032,763,226 |
| 純資産合計 | *2 1,945,865,639 | *2 2,032,763,226 |
| 負債純資産合計 | 1,962,892,526 | 2,052,082,007 |
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