有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2017年10月10日現在) | 第6期 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,208,164 | 20,419,147 |
| コール・ローン | 100,289,666 | 129,256,541 |
| 投資信託受益証券 | 2,318,002,758 | 2,467,286,680 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,130 | 2,996,072 |
| 流動資産合計 | 2,424,498,718 | 2,619,958,440 |
| 資産合計 | 2,424,498,718 | 2,619,958,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,559,944 | 8,867,845 |
| 未払受託者報酬 | 621,623 | 680,138 |
| 未払委託者報酬 | 12,432,290 | 13,602,681 |
| 未払利息 | 92 | 146 |
| その他未払費用 | 124,619 | 137,105 |
| 流動負債合計 | 19,738,568 | 23,287,915 |
| 負債合計 | 19,738,568 | 23,287,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,854,337,329 | *1 2,152,737,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,422,821 | 443,933,127 |
| (分配準備積立金) | 253,278,865 | 218,059,413 |
| 元本等合計 | 2,404,760,150 | 2,596,670,525 |
| 純資産合計 | *2 2,404,760,150 | *2 2,596,670,525 |
| 負債純資産合計 | 2,424,498,718 | 2,619,958,440 |
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