有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年10月10日現在) | 第7期 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,419,147 | 1,222,134 |
| コール・ローン | 129,256,541 | 79,815,833 |
| 投資信託受益証券 | 2,467,286,680 | 2,588,505,149 |
| 親投資信託受益証券 | 2,996,072 | 5,393,778 |
| 流動資産合計 | 2,619,958,440 | 2,674,936,894 |
| 資産合計 | 2,619,958,440 | 2,674,936,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,867,845 | 3,923,160 |
| 未払受託者報酬 | 680,138 | 711,291 |
| 未払委託者報酬 | 13,602,681 | 14,225,773 |
| 未払利息 | 146 | 51 |
| その他未払費用 | 137,105 | 143,011 |
| 流動負債合計 | 23,287,915 | 19,003,286 |
| 負債合計 | 23,287,915 | 19,003,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,152,737,398 | *1 2,325,950,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,933,127 | 329,983,268 |
| (分配準備積立金) | 218,059,413 | 231,094,252 |
| 元本等合計 | 2,596,670,525 | 2,655,933,608 |
| 純資産合計 | *2 2,596,670,525 | *2 2,655,933,608 |
| 負債純資産合計 | 2,619,958,440 | 2,674,936,894 |
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