有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年10月11日現在) | 第11期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,048,897 | 6,810,779 |
| コール・ローン | 61,497,699 | 54,742,673 |
| 投資信託受益証券 | 1,912,374,544 | 1,897,457,361 |
| 親投資信託受益証券 | 4,584,007 | 3,881,713 |
| 流動資産合計 | 1,981,505,147 | 1,962,892,526 |
| 資産合計 | 1,981,505,147 | 1,962,892,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,888,540 | 5,086,609 |
| 未払受託者報酬 | 591,615 | 563,183 |
| 未払委託者報酬 | 11,832,146 | 11,263,581 |
| 未払利息 | 78 | 58 |
| その他未払費用 | 119,119 | 113,456 |
| 流動負債合計 | 14,431,498 | 17,026,887 |
| 負債合計 | 14,431,498 | 17,026,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,550,226,399 | *1 1,346,014,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,847,250 | 599,850,779 |
| (分配準備積立金) | 167,338,306 | 195,404,041 |
| 元本等合計 | 1,967,073,649 | 1,945,865,639 |
| 純資産合計 | *2 1,967,073,649 | *2 1,945,865,639 |
| 負債純資産合計 | 1,981,505,147 | 1,962,892,526 |
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