有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年10月13日現在) | 第4期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,364,322 |
| コール・ローン | 183,923,284 | 45,019,229 |
| 投資信託受益証券 | 1,983,786,814 | 2,047,957,549 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,189 | 3,000,189 |
| 未収利息 | 50 | - |
| 流動資産合計 | 2,170,710,337 | 2,101,341,289 |
| 資産合計 | 2,170,710,337 | 2,101,341,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,832 | 3,427,580 |
| 未払受託者報酬 | 555,784 | 539,225 |
| 未払委託者報酬 | 11,115,594 | 10,784,409 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 111,094 | 108,172 |
| 流動負債合計 | 11,938,304 | 14,859,419 |
| 負債合計 | 11,938,304 | 14,859,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,902,941,862 | *1 1,985,385,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,830,171 | 101,096,013 |
| (分配準備積立金) | 266,021,545 | 290,940,242 |
| 元本等合計 | 2,158,772,033 | 2,086,481,870 |
| 純資産合計 | *2 2,158,772,033 | *2 2,086,481,870 |
| 負債純資産合計 | 2,170,710,337 | 2,101,341,289 |
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