有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年10月12日現在) | 第9期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,476,498 | 9,031,362 |
| コール・ローン | 71,421,162 | 60,538,530 |
| 投資信託受益証券 | 2,542,268,207 | 2,267,226,838 |
| 親投資信託受益証券 | 4,589,873 | 4,587,166 |
| 流動資産合計 | 2,619,755,740 | 2,341,383,896 |
| 資産合計 | 2,619,755,740 | 2,341,383,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,280,553 | 2,309,753 |
| 未払受託者報酬 | 690,829 | 691,893 |
| 未払委託者報酬 | 13,816,515 | 13,837,741 |
| 未払利息 | 31 | 64 |
| その他未払費用 | 138,430 | 139,048 |
| 流動負債合計 | 32,926,358 | 16,978,499 |
| 負債合計 | 32,926,358 | 16,978,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,136,834,163 | *1 1,697,809,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,995,219 | 626,595,938 |
| (分配準備積立金) | 229,395,166 | 168,424,426 |
| 元本等合計 | 2,586,829,382 | 2,324,405,397 |
| 純資産合計 | *2 2,586,829,382 | *2 2,324,405,397 |
| 負債純資産合計 | 2,619,755,740 | 2,341,383,896 |
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