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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

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【提出】: 2022/01/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 (2020年10月12日現在)	第9期 (2021年10月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,476,498	9,031,362
コール・ローン	71,421,162	60,538,530
投資信託受益証券	2,542,268,207	2,267,226,838
親投資信託受益証券	4,589,873	4,587,166
流動資産合計	2,619,755,740	2,341,383,896
資産合計	2,619,755,740	2,341,383,896
負債の部
流動負債
未払解約金	18,280,553	2,309,753
未払受託者報酬	690,829	691,893
未払委託者報酬	13,816,515	13,837,741
未払利息	31	64
その他未払費用	138,430	139,048
流動負債合計	32,926,358	16,978,499
負債合計	32,926,358	16,978,499
純資産の部
元本等
元本	*1 2,136,834,163	*1 1,697,809,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	449,995,219	626,595,938
(分配準備積立金)	229,395,166	168,424,426
元本等合計	2,586,829,382	2,324,405,397
純資産合計	*2 2,586,829,382	*2 2,324,405,397
負債純資産合計	2,619,755,740	2,341,383,896

開示資料

決算

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