有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年10月11日現在) | 第5期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,364,322 | 3,208,164 |
| コール・ローン | 45,019,229 | 100,289,666 |
| 投資信託受益証券 | 2,047,957,549 | 2,318,002,758 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,189 | 2,998,130 |
| 流動資産合計 | 2,101,341,289 | 2,424,498,718 |
| 資産合計 | 2,101,341,289 | 2,424,498,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,427,580 | 6,559,944 |
| 未払受託者報酬 | 539,225 | 621,623 |
| 未払委託者報酬 | 10,784,409 | 12,432,290 |
| 未払利息 | 33 | 92 |
| その他未払費用 | 108,172 | 124,619 |
| 流動負債合計 | 14,859,419 | 19,738,568 |
| 負債合計 | 14,859,419 | 19,738,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,985,385,857 | *1 1,854,337,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,096,013 | 550,422,821 |
| (分配準備積立金) | 290,940,242 | 253,278,865 |
| 元本等合計 | 2,086,481,870 | 2,404,760,150 |
| 純資産合計 | *2 2,086,481,870 | *2 2,404,760,150 |
| 負債純資産合計 | 2,101,341,289 | 2,424,498,718 |
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