有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年10月10日現在) | 第13期 (2025年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,354,499 | 13,774,016 |
| コール・ローン | 79,869,019 | 75,141,773 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,175,263 | 2,207,217,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,682,780 | 3,695,835 |
| 未収利息 | 446 | 936 |
| 流動資産合計 | 2,052,082,007 | 2,299,830,531 |
| 資産合計 | 2,052,082,007 | 2,299,830,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,978,894 | 3,035,685 |
| 未払受託者報酬 | 534,910 | 547,082 |
| 未払委託者報酬 | 10,698,063 | 10,941,581 |
| その他未払費用 | 106,914 | 109,355 |
| 流動負債合計 | 19,318,781 | 14,633,703 |
| 負債合計 | 19,318,781 | 14,633,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,111,983,563 | *1 1,038,676,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 920,779,663 | 1,246,520,551 |
| (分配準備積立金) | 550,741,328 | 854,326,838 |
| 元本等合計 | 2,032,763,226 | 2,285,196,828 |
| 純資産合計 | *2 2,032,763,226 | *2 2,285,196,828 |
| 負債純資産合計 | 2,052,082,007 | 2,299,830,531 |
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