有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	115,904,871,327	1.0054	1.0175	-	98.74
	日本			116,542,348,119	117,933,206,575	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0013	1.0014	-	0.00
	日本			10,008	10,008	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.74
	小計		98.74
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	1,062,460,563	1.0054	1.0175	-	98.82
	日本			1,068,304,096	1,081,053,622	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0013	1.0014	-	0.00
	日本			10,008	10,008	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.82
	小計		98.82
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.50	100.50	0.81	30.12
	日本			15,076,456	15,076,456	2022/6/20
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.22	100.22	0.97	20.02
	日本			10,022,764	10,022,764	2022/1/25
3	平成23年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.07	100.07	1.045	19.99
	日本			10,007,580	10,007,580	2021/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	70.14
	小計		70.14
合 計(対純資産総額比)			70.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。