有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	60,682,543,214	1.2077	1.1844	-	99.63
	日本			73,292,375,693	71,872,404,182	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0052	1.0054	-	0.00
	日本			10,047	10,048	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.63
	小計		99.63
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	970,979,222	1.2077	1.1844	-	99.35
	日本			1,172,748,704	1,150,027,790	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0052	1.0054	-	0.00
	日本			10,047	10,048	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.35
	小計		99.35
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	7,000,000	99.52	99.52	0.05	13.88
	日本			6,966,874	6,966,874	2026/7/24
2	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	99.77	99.77	0.11	9.94
	日本			4,988,880	4,988,880	2026/3/17
3	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	5,000,000	99.67	99.67	0.08	9.93
	日本			4,983,618	4,983,618	2026/5/25
4	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	4,000,000	99.66	99.66	0.08	7.95
	日本			3,986,792	3,986,792	2026/5/25
5	第756回 東京都公募公債	地方債証券	4,000,000	99.65	99.65	0.05	7.94
	日本			3,986,020	3,986,020	2026/6/19
6	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	4,000,000	99.63	99.63	0.07	7.94
	日本			3,985,220	3,985,220	2026/6/29
7	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	3,000,000	99.99	99.99	0.476	5.98
	日本			2,999,758	2,999,758	2025/11/25
8	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	3,000,000	99.82	99.82	0.01	5.97
	日本			2,994,798	2,994,798	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.54
	小計		69.54
合 計(対純資産総額比)			69.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。