有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	64,452,358,189	1.0510	1.0543	-	99.00
	日本			67,745,873,692	67,952,121,238	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0025	1.0027	-	0.00
	日本			10,020	10,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.00
	小計		99.00
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	968,355,884	1.0510	1.0543	-	99.37
	日本			1,017,838,869	1,020,937,608	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0025	1.0027	-	0.00
	日本			10,020	10,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.37
	小計		99.37
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.01	100.01	0.501	19.97
	日本			10,001,886	10,001,886	2025/5/28
2	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	6,000,000	100.02	100.02	0.553	11.98
	日本			6,001,578	6,001,578	2025/5/23
3	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	6,000,000	99.80	99.80	0.02	11.96
	日本			5,988,584	5,988,584	2025/9/25
4	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	5,000,000	100.03	100.03	0.557	9.99
	日本			5,001,975	5,001,975	2025/7/15
5	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	99.48	99.48	0.11	9.93
	日本			4,974,160	4,974,160	2026/3/17
6	第748回 東京都公募公債	地方債証券	3,000,000	100.05	100.05	0.456	5.99
	日本			3,001,729	3,001,729	2025/9/19
7	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	3,000,000	100.05	100.05	0.548	5.99
	日本			3,001,500	3,001,500	2025/6/25
8	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	3,000,000	100.02	100.02	0.524	5.99
	日本			3,000,693	3,000,693	2025/6/25
9	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	3,000,000	99.96	99.96	0.476	5.99
	日本			2,999,022	2,999,022	2025/11/25
10	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	3,000,000	99.47	99.47	0.01	5.96
	日本			2,984,310	2,984,310	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	83.76
		特殊債券	9.99
	小計		93.75
合 計(対純資産総額比)			93.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。