有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	109,651,481,093	1.1029	1.0766	-	99.83
	日本			120,945,583,645	118,050,784,544	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0012	1.0013	-	0.00
	日本			10,007	10,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.83
	小計		99.83
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	1,066,789,720	1.1030	1.0766	-	98.55
	日本			1,176,669,062	1,148,505,812	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0012	1.0013	-	0.00
	日本			10,007	10,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.55
	小計		98.55
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.11	100.11	0.81	30.01
	日本			15,017,450	15,017,450	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.47	100.47	0.739	20.08
	日本			10,047,493	10,047,493	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.38	100.38	0.8	20.06
	日本			10,038,992	10,038,992	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	70.14
	小計		70.14
合 計(対純資産総額比)			70.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。