有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	128,345,664,642	0.9038	0.9256	-	98.46
	日本			116,005,345,390	118,796,747,192	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0013	1.0014	-	0.00
	日本			10,008	10,008	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.46
	小計		98.46
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	1,002,774,603	0.9038	0.9256	-	98.34
	日本			906,369,166	928,168,172	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0013	1.0014	-	0.00
	日本			10,008	10,008	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.34
	小計		98.34
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	平成22年度し号 滋賀県非公募公債	地方債証券	11,000,000	100.09	100.09	1.22	22.00
	日本			11,010,175	11,010,175	2021/5/28
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.69	100.69	0.97	20.12
	日本			10,069,356	10,069,356	2022/1/25
3	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	19.98
	日本			9,999,524	9,999,524	2021/9/29
4	平成23年度第4回 大阪市公募公債	地方債証券	8,000,000	100.25	100.25	1.178	16.02
	日本			8,020,350	8,020,350	2021/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	78.12
	小計		78.12
合 計(対純資産総額比)			78.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。