有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	67,946,605,198	1.2201	1.2253	-	99.34
	日本			82,908,447,662	83,254,975,349	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0011	1.0012	-	0.00
	日本			10,006	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.34
	小計		99.34
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	975,561,759	1.2201	1.2253	-	99.36
	日本			1,190,380,458	1,195,355,823	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0011	1.0012	-	0.00
	日本			10,006	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.36
	小計		99.36
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	6,000,000	100.21	100.21	0.553	12.02
	日本			6,012,981	6,012,981	2025/5/23
2	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	6,000,000	100.16	100.16	0.534	12.01
	日本			6,009,990	6,009,990	2025/3/19
3	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	5,000,000	100.04	100.04	0.495	10.00
	日本			5,002,154	5,002,154	2024/11/29
4	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	3,000,000	100.20	100.20	0.548	6.01
	日本			3,006,025	3,006,025	2025/6/25
5	第748回 東京都公募公債	地方債証券	3,000,000	100.12	100.12	0.456	6.00
	日本			3,003,720	3,003,720	2025/9/19
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	3,000,000	100.10	100.10	0.414	6.00
	日本			3,003,212	3,003,212	2025/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	36.03
		特殊債券	16.00
	小計		52.03
合 計(対純資産総額比)			52.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。