有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	71,430,948,937	1.1115	1.1156	-	97.21%
	日本			79,402,042,376	79,688,366,634	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0015	1.0017	-	0.00%
	日本			10,010	10,011	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	97.21
	小計		97.21
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			97.21
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	525,267,953	1.1116	1.1156	-	99.13%
	日本			583,887,857	585,988,928	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0015	1.0017	-	0.00%
	日本			10,010	10,011	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	99.13
	小計		99.13
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.13
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」

							(2019年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド	44,696,541,151	1.7452	78,004,403,617	1.7996	80,435,895,455	100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.02
合計		100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考情報)
「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」

							(2019年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,337,620	1,870.55	2,502,096,327	2,437.82	3,260,881,069	4.05
2	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	734,053	4,019.29	2,950,378,289	4,362.82	3,202,542,284	3.98
3	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	2,835,376	902.61	2,559,253,476	1,076.82	3,053,198,658	3.79
4	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,353,908	1,922.82	2,603,322,464	2,239.66	3,032,295,758	3.76
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	178,712	16,688.60	2,982,453,798	16,834.35	3,008,501,429	3.74
6	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	607,030	3,964.32	2,406,461,655	4,771.12	2,896,213,945	3.60
7	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	1,681,020	1,154.84	1,941,319,831	1,672.39	2,811,332,469	3.49
8	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC	709,752	3,746.10	2,658,806,056	3,946.90	2,801,320,169	3.48
9	アメリカ	投資証券	HCP INC	673,090	3,338.26	2,246,949,962	4,016.58	2,703,521,986	3.36
10	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1,349,641	1,866.23	2,518,749,970	1,848.05	2,494,209,448	3.10
11	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	567,487	3,688.99	2,093,455,620	4,368.26	2,478,933,941	3.08
12	フランス	投資証券	ICADE	215,685	9,051.91	1,952,361,821	10,609.53	2,288,316,694	2.84
13	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	10,985,260	192.16	2,110,941,669	200.24	2,199,741,192	2.73
14	アメリカ	投資証券	CITY OFFICE REIT INC	1,355,443	1,313.22	1,780,002,081	1,470.96	1,993,814,363	2.47
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	761,471	1,955.48	1,489,044,966	2,367.05	1,802,440,844	2.24
16	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	527,979	3,168.55	1,672,929,830	3,375.27	1,782,076,959	2.21
17	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	463,042	3,283.82	1,520,546,951	3,791.20	1,755,485,571	2.18
18	アメリカ	投資証券	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	664,490	2,236.39	1,486,062,246	2,290.83	1,522,237,082	1.89
19	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	543,281	3,019.34	1,640,353,122	2,570.65	1,396,588,997	1.73
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	68,730	17,244.61	1,185,222,670	17,461.08	1,200,100,413	1.49
21	フランス	投資証券	KLEPIERRE REIT	292,865	3,559.99	1,042,597,233	4,061.62	1,189,507,044	1.47
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT A	378,250	2,801.40	1,059,633,121	2,868.98	1,085,194,711	1.34
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	194,570	5,284.93	1,028,288,864	5,422.22	1,055,002,124	1.31
24	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	655,920	1,459.81	957,523,798	1,600.84	1,050,024,809	1.30
25	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	4,210,020	200.85	845,613,713	243.90	1,026,854,190	1.27
26	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	9,606,500	89.96	864,246,851	105.14	1,010,088,507	1.25
27	アメリカ	投資証券	NEW SENIOR INVESTMENT GR	1,301,110	618.43	804,656,387	762.16	991,653,998	1.23
28	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,929,900	236.89	930,966,218	252.03	990,458,592	1.23
29	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	497,076	1,732.28	861,075,211	1,786.72	888,136,028	1.10
30	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,718,460	439.97	756,082,624	462.21	794,305,206	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.15
合計		99.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(参考情報)
「ニッセイマネーストック マザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第88回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.81	100.81	1.170000	20.15%
	日本			10,081,836	10,081,836	2020/7/24
2	第122回 福岡北九州高速道路債券	特殊債券	10,000,000	100.57	100.57	1.560000	20.10%
	日本			10,057,940	10,057,940	2020/3/19
3	第31回 兵庫県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.01	100.01	0.110000	19.98%
	日本			10,001,380	10,001,380	2020/1/30
4	第10回2号 宮城県公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.00	100.00	0.140000	19.98%
	日本			10,000,824	10,000,824	2019/11/28
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	60.11
		特殊債券	20.10
	小計		80.21
合 計(対純資産総額比)			80.21
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。