有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	94,402,083,895	0.9343	0.9834	-	98.21
	日本			88,209,307,191	92,835,009,302	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0011	1.0012	-	0.00
	日本			10,006	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.21
	小計		98.21
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	1,149,873,470	0.9343	0.9834	-	98.85
	日本			1,074,441,770	1,130,785,570	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0011	1.0012	-	0.00
	日本			10,006	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.85
	小計		98.85
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第374回 大阪府公募公債(10年)	地方債証券	10,000,000	100.69	100.69	0.938	20.12
	日本			10,069,679	10,069,679	2023/7/28
2	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.25	0.79	20.03
	日本			10,025,850	10,025,850	2023/2/27
3	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.10	100.10	0.739	20.00
	日本			10,010,107	10,010,107	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	60.16
	小計		60.16
合 計(対純資産総額比)			60.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。