有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	73,873,970,253	1.0527	1.0688	-	99.35
	日本			77,774,515,882	78,956,499,406	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0007	1.0008	-	0.00
	日本			10,002	10,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.35
	小計		99.35
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	957,281,243	1.0527	1.0688	-	99.53
	日本			1,007,825,692	1,023,142,192	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0007	1.0008	-	0.00
	日本			10,002	10,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.53
	小計		99.53
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	11,000,000	100.00	100.00	0.01	21.98
	日本			11,000,336	11,000,336	2024/6/26
2	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	6,000,000	100.38	100.38	0.534	12.04
	日本			6,022,870	6,022,870	2025/3/19
3	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	6,000,000	100.21	100.21	0.544	12.02
	日本			6,013,150	6,013,150	2024/9/30
4	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	6,000,000	100.00	100.00	0.001	11.99
	日本			6,000,000	6,000,000	2024/10/31
5	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	5,000,000	100.28	100.28	0.495	10.02
	日本			5,014,298	5,014,298	2024/11/29
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	3,000,000	100.27	100.27	0.414	6.01
	日本			3,008,364	3,008,364	2025/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	46.01
		特殊債券	28.05
	小計		74.06
合 計(対純資産総額比)			74.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。