有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	88,552,063,322	0.9180	0.9169	-	98.12
	日本			81,299,649,335	81,193,386,859	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0009	1.0010	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.12
	小計		98.12
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	1,065,221,072	0.9180	0.9169	-	99.03
	日本			977,979,466	976,701,200	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0009	1.0010	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.03
	小計		99.03
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.06	100.06	-	27.99
	日本			14,008,722	14,008,722	2023/11/20
2	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	11,000,000	100.57	100.57	0.66	22.11
	日本			11,063,756	11,063,756	2024/3/25
3	平成30年度第2回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	11,000,000	100.00	100.00	0.03	21.98
	日本			11,000,858	11,000,858	2023/5/31
4	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.23	100.23	0.938	20.03
	日本			10,023,676	10,023,676	2023/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	64.12
		国債証券	27.99
	小計		92.12
合 計(対純資産総額比)			92.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。