有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	56,026,254,680	1.2880	1.2866	-	99.32
	日本			72,167,418,653	72,083,379,271	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0086	1.0088	-	0.00
	日本			10,081	10,082	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.32
	小計		99.32
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	投資信託受益証券	987,799,044	1.2880	1.2866	-	99.51
	日本			1,272,383,948	1,270,902,250	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,995	1.0086	1.0088	-	0.00
	日本			10,081	10,082	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.51
	小計		99.51
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	7,000,000	99.84	99.84	0.05	13.90
	日本			6,989,318	6,989,318	2026/7/24
2	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	5,000,000	99.95	99.95	0.08	9.94
	日本			4,997,736	4,997,736	2026/5/25
3	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	4,000,000	99.95	99.95	0.08	7.95
	日本			3,998,376	3,998,376	2026/5/25
4	第756回 東京都公募公債	地方債証券	4,000,000	99.92	99.92	0.05	7.95
	日本			3,996,880	3,996,880	2026/6/19
5	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	4,000,000	99.90	99.90	0.07	7.95
	日本			3,996,080	3,996,080	2026/6/29
6	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	4,000,000	99.60	99.60	0.005	7.92
	日本			3,984,252	3,984,252	2026/10/30
7	第760回 東京都公募公債	地方債証券	3,000,000	99.68	99.68	0.045	5.95
	日本			2,990,586	2,990,586	2026/9/18
8	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	3,000,000	99.53	99.53	0.06	5.94
	日本			2,985,906	2,985,906	2026/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.56
		特殊債券	7.92
	小計		67.49
合 計(対純資産総額比)			67.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。