有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 409,891,558 | 1.0215 418,732,371 | 1.0233 419,442,031 | 45.97 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 192,952,999 | 1.0351 199,727,829 | 1.0443 201,500,816 | 22.08 | |
| 3 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,123,970 | 1.0200 52,149,984 | 1.0709 54,748,659 | 6.00 | |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,594,630 | 1.0577 49,286,865 | 1.0962 51,077,033 | 5.60 | |
| 5 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,854,814 | 1.0576 49,555,283 | 1.0764 50,434,521 | 5.53 | |
| 6 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,416,966 | 1.2103 46,496,807 | 1.2301 47,256,709 | 5.18 | |
| 7 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,812,974 | 1.1890 46,151,750 | 1.1954 46,397,029 | 5.08 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,864,149 | 1.0990 33,921,469 | 1.1323 34,947,475 | 3.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.27% |
| 合計 | 99.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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