有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 235,965,405 | 1.1060 260,998,695 | 1.1257 265,626,256 | 40.63 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 135,766,380 | 1.1032 149,784,033 | 1.1278 153,117,323 | 23.42 |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,795,251 | 1.7887 40,775,593 | 1.8914 43,114,937 | 6.60 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,287,660 | 1.5713 41,306,433 | 1.6007 42,078,657 | 6.44 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,692,949 | 1.5162 40,473,469 | 1.5455 41,253,952 | 6.31 |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,486,816 | 1.6140 36,295,837 | 1.6762 37,692,400 | 5.77 |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,854,876 | 1.3328 33,126,840 | 1.3493 33,536,684 | 5.13 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,523,894 | 1.3322 31,340,663 | 1.3651 32,112,467 | 4.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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