有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 598,331,812 | 1.1296 675,909,742 | 1.1294 675,755,948 | 50.82 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 325,720,569 | 1.1309 368,382,338 | 1.1302 368,129,387 | 27.69 | |
| 3 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,729,801 | 1.4076 62,965,796 | 1.3878 62,076,017 | 4.67 | |
| 4 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,664,028 | 1.4638 47,814,031 | 1.4871 48,574,676 | 3.65 | |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,543,112 | 1.2180 43,292,996 | 1.2826 45,587,595 | 3.43 | |
| 6 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,326,170 | 1.2877 41,628,528 | 1.3634 44,073,500 | 3.31 | |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,567,029 | 1.1948 41,301,282 | 1.2345 42,672,997 | 3.21 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,134,226 | 0.9448 31,306,383 | 0.9810 32,504,675 | 2.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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