有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 101,185,604 | 1.0433 105,577,059 | 1.0263 103,846,785 | 33.87 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,703,449 | 0.9646 48,913,617 | 0.9558 48,462,356 | 15.80 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,760,219 | 3.0577 29,843,970 | 3.1174 30,426,506 | 9.92 |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,923,360 | 4.6188 27,359,131 | 4.6983 27,829,722 | 9.08 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,501,695 | 1.7859 25,899,783 | 1.7278 25,056,028 | 8.17 |
| 6 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,246,333 | 1.7907 23,721,120 | 1.7992 23,832,802 | 7.77 |
| 7 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,441,807 | 2.1411 22,357,152 | 2.1540 22,491,652 | 7.34 |
| 8 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,532,741 | 2.5770 21,989,303 | 2.5922 22,118,571 | 7.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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