- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 180,324,624 | 1.0842 195,507,958 | 1.0848 195,616,152 | 51.08 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,686,318 | 1.0118 77,593,044 | 0.9978 76,517,608 | 19.98 |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,955,495 | 3.2781 19,522,709 | 3.3948 20,217,714 | 5.28 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,542,981 | 2.2824 19,498,500 | 2.3430 20,016,204 | 5.23 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,523,301 | 1.7892 18,829,342 | 1.7924 18,861,964 | 4.93 |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,187,775 | 2.1348 17,479,966 | 2.1052 17,236,903 | 4.50 |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,144,387 | 1.4389 16,035,836 | 1.4701 16,383,363 | 4.28 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,303,722 | 1.6694 15,532,260 | 1.6922 15,743,758 | 4.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.38% |
| 合計 | 99.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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