有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 325,096,523 | 1.1076 360,100,382 | 1.1093 360,629,572 | 42.17 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 192,773,795 | 1.1075 213,515,385 | 1.1037 212,764,437 | 24.88 | |
| 3 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,153,712 | 1.3708 52,301,110 | 1.3673 52,167,570 | 6.10 | |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,311,486 | 1.7351 49,123,917 | 1.7443 49,383,725 | 5.77 | |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,650,370 | 1.7281 49,513,274 | 1.6910 48,447,775 | 5.67 | |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,914,114 | 1.4552 44,989,153 | 1.4593 45,112,966 | 5.28 | |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,024,378 | 1.2601 41,614,544 | 1.2614 41,656,950 | 4.87 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,995,235 | 1.3836 38,735,282 | 1.3668 38,263,887 | 4.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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