有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 504,811,823 | 1.0480 529,044,215 | 1.0489 529,497,121 | 43.52 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 242,326,542 | 1.0959 265,583,719 | 1.0986 266,219,939 | 21.88 | |
| 3 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,912,330 | 1.3163 76,230,003 | 1.3202 76,455,858 | 6.28 | |
| 4 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,592,277 | 1.5486 75,250,001 | 1.5715 76,362,763 | 6.28 | |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,788,154 | 1.5135 73,840,872 | 1.5363 74,953,240 | 6.16 | |
| 6 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,176,734 | 1.5645 67,550,002 | 1.5837 68,378,993 | 5.62 | |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,593,194 | 1.2812 64,820,002 | 1.3029 65,917,872 | 5.42 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,818,555 | 1.3409 49,370,002 | 1.3433 49,458,364 | 4.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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