有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 351,417,196 | 1.1020 387,261,837 | 1.1017 387,156,324 | 37.14 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 212,927,499 | 1.1113 236,626,345 | 1.1197 238,414,920 | 22.87 | |
| 3 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,768,728 | 1.3336 102,383,947 | 1.3257 101,772,302 | 9.76 | |
| 4 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,082,294 | 1.4860 71,452,188 | 1.4649 70,435,752 | 6.76 | |
| 5 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,337,180 | 1.6037 64,689,151 | 1.5931 64,261,161 | 6.16 | |
| 6 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,614,948 | 1.5062 64,188,821 | 1.4942 63,675,255 | 6.11 | |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,072,426 | 1.3434 59,207,907 | 1.3373 58,938,055 | 5.65 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,811,017 | 1.2304 48,984,917 | 1.2512 49,811,544 | 4.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.23% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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