有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 162,603,678 | 1.1201 182,148,301 | 1.1196 182,051,077 | 36.91 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 88,187,948 | 1.1935 105,255,170 | 1.1937 105,269,953 | 21.34 |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,214,679 | 2.6358 37,467,051 | 2.6609 37,823,839 | 7.67 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,628,819 | 2.0514 38,217,022 | 2.0251 37,725,221 | 7.65 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,907,015 | 1.8179 34,371,661 | 1.8368 34,728,405 | 7.04 |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,253,981 | 1.8587 32,069,975 | 1.9040 32,851,579 | 6.66 |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,288,315 | 1.4597 29,614,990 | 1.4800 30,026,706 | 6.09 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,602,095 | 1.7500 29,055,102 | 1.7729 29,433,854 | 5.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.32% |
| 合計 | 99.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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