有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 105,931,112 | 1.0044 106,402,370 | 0.9956 105,465,015 | 42.68 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,312,405 | 0.9651 52,419,176 | 0.9601 52,145,340 | 21.10 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,389,141 | 3.1314 16,875,990 | 3.2166 17,334,710 | 7.02 |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,276,638 | 4.8433 15,869,761 | 4.9347 16,169,225 | 6.54 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,124,298 | 1.7834 14,489,293 | 1.8017 14,637,547 | 5.92 |
| 6 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,373,641 | 1.8057 13,315,099 | 1.8080 13,331,542 | 5.40 |
| 7 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,860,932 | 2.6918 13,085,140 | 2.6953 13,101,670 | 5.30 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,894,045 | 2.1632 12,750,352 | 2.1982 12,956,289 | 5.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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