有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年8月25日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,215,386,945	96.81
	内 ケイマン諸島	1,215,386,945	96.81
親投資信託受益証券		2,402,319	0.19
	内 日本	2,402,319	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,592,628	2.99
純資産総額		1,255,381,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,208,001	47.66
	内 日本	10,208,001	47.66
地方債証券		1,372,692	6.41
	内 日本	1,372,692	6.41
特殊債券		7,098,150	33.14
	内 日本	7,098,150	33.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,740,857	12.80
純資産総額		21,419,700	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。