半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		556,034,716	95.27
	内 ケイマン諸島	556,034,716	95.27
親投資信託受益証券		2,402,079	0.41
	内 日本	2,402,079	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,209,523	4.32
純資産総額		583,646,318	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,023,900	34.04
	内 日本	25,023,900	34.04
特殊債券		18,231,480	24.80
	内 日本	18,231,480	24.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,250,810	41.15
純資産総額		73,506,190	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。