有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		368,433,890	95.73
	内 ケイマン諸島	368,433,890	95.73
親投資信託受益証券		2,396,052	0.62
	内 日本	2,396,052	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,057,442	3.65
純資産総額		384,887,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,105,568	63.42
	内 日本	250,105,568	63.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,269,980	36.58
純資産総額		394,375,548	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。