半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/24-2023/08/23)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		335,890,425	96.19
	内 ケイマン諸島	335,890,425	96.19
親投資信託受益証券		2,394,865	0.69
	内 日本	2,394,865	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,915,115	3.13
純資産総額		349,200,405	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,109,677	64.59
	内 日本	250,109,677	64.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,106,952	35.41
純資産総額		387,216,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。