半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)

(1)【投資状況】

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,075,035,587	96.72
	内 ケイマン諸島	1,075,035,587	96.72
親投資信託受益証券		2,406,635	0.22
	内 日本	2,406,635	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,046,608	3.06
純資産総額		1,111,488,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,073,800	12.80
	内 日本	10,073,800	12.80
地方債証券		3,172,056	4.03
	内 日本	3,172,056	4.03
特殊債券		39,397,570	50.05
	内 日本	39,397,570	50.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,071,351	33.12
純資産総額		78,714,777	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。