半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		421,558,970	96.87
	内 ケイマン諸島	421,558,970	96.87
親投資信託受益証券		2,399,441	0.55
	内 日本	2,399,441	0.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,239,273	2.58
純資産総額		435,197,684	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		45,056,550	61.37
	内 日本	45,056,550	61.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,366,769	38.63
純資産総額		73,423,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。