有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)

(1)【投資状況】

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,421,586,189	95.65
	内 ケイマン諸島	1,421,586,189	95.65
親投資信託受益証券		2,405,916	0.16
	内 日本	2,405,916	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,299,746	4.19
純資産総額		1,486,291,851	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,409,720,400	△94.85
	-	1,409,720,400	△94.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,024,645	2.43
	内 日本	2,024,645	2.43
地方債証券		300,150	0.36
	内 日本	300,150	0.36
特殊債券		57,024,660	68.34
	内 日本	57,024,660	68.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,094,801	28.88
純資産総額		83,444,256	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。