半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)

(1)【投資状況】

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,349,612,038	97.25
	内 ケイマン諸島	1,349,612,038	97.25
親投資信託受益証券		2,406,635	0.17
	内 日本	2,406,635	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,766,757	2.58
純資産総額		1,387,785,430	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		514,920	0.66
	内 日本	514,920	0.66
特殊債券		74,828,530	95.30
	内 日本	74,828,530	95.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,172,678	4.04
純資産総額		78,516,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。