有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)

(1)【投資状況】

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		993,806,465	98.17
	内 ケイマン諸島	993,806,465	98.17
親投資信託受益証券		2,406,396	0.24
	内 日本	2,406,396	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,136,886	1.59
純資産総額		1,012,349,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,156,327	4.01
	内 日本	3,156,327	4.01
特殊債券		48,477,390	61.59
	内 日本	48,477,390	61.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,075,675	34.40
純資産総額		78,709,392	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。