有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,944,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,835,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,741,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3214 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,214 | 円) |