有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,108,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,468,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,137,640,280円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 522,812,328口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1760円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,760円) |