有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

【提出】
2024/12/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,140,108,517円
Ⅱ 負債総額2,468,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,137,640,280円
Ⅳ 発行済口数522,812,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1760円
(1万口当たり純資産額)(21,760円)

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