有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

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【提出】
2017/12/14 9:45
【資料】
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【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額113,956,607円
Ⅱ 負債総額49,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,907,312円
Ⅳ 発行済口数78,543,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4502円
(1万口当たり純資産額)(14,502円)

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